Este lunes 5 de agosto de 2024, los mercados financieros globales sufrieron una caída comparada con el histórico lunes negro de 1987. Este “lunes negro de 2024″ ha generado preocupación entre los inversionistas, con pérdidas significativas en índices bursátiles en cuestión de horas. El impacto no se limitó a una región, afectando a mercados clave como Nueva York, Londres y Tokio, y revelando la fragilidad del sistema financiero global y la interconexión entre los mercados.
Las causas del desplome son diversas, desde tensiones geopolíticas hasta cambios en políticas monetarias de las principales economías. A pesar de las medidas de seguridad implementadas desde 1987, como los “circuit breakers”, la magnitud del pánico vendedor sugiere que las salvaguardias actuales pueden no ser suficientes en un mundo digitalizado y conectado.
Las 10 claves para entender la crisis
El término “Lunes Negro” ha vuelto a ser tendencia este lunes 5 de agosto de 2024, recordándonos eventos pasados donde las bolsas de valores sufrieron desplomes históricos. Para entender por qué se ha utilizado nuevamente este término, aquí están las 10 claves que explican el fenómeno:
1. Caída histórica del Nikkei 225
El índice Nikkei 225 de Japón cayó un 12.4%, marcando la mayor pérdida en términos de puntos en su historia, con una caída de 4,451 puntos. Esta caída solo es superada en porcentaje por el “Lunes Negro” de 1987 .
2. Aumento de tipos de interés del Banco de Japón
La reciente subida de los tipos de interés a corto plazo por el Banco de Japón ha fortalecido el yen, lo que ha perjudicado a las empresas japonesas que se beneficiaban de un yen débil.
3. Reacción en cadena en los mercados globales
El desplome del Nikkei ha desencadenado una ola de ventas en los mercados globales, con las principales bolsas europeas y americanas registrando caídas significativas.
4. Corrección del mercado de divisas
El repunte del yen se debe en parte a la liquidación de operaciones de “carry trade”, donde los inversores pedían prestado en yenes baratos para invertir en otras monedas con mayor rendimiento.
5. Temores a una recesión en Estados Unidos
Los datos económicos negativos en Estados Unidos, especialmente en el sector laboral, han avivado los temores de una recesión, lo que ha aumentado la aversión al riesgo entre los inversores.
6. Desempeño decepcionante del sector tecnológico
Las acciones de importantes empresas tecnológicas han sufrido caídas abruptas debido a guías financieras decepcionantes y cambios en la dirección ejecutiva, lo que ha contribuido a la volatilidad del mercado. NVIDIA ha disminuido un 13%, Amazon cerca del 6.5%, Microsoft un 4.5%, Google un 6%, Apple casi un 8% —tras la noticia de que Warren Buffett redujo su participación a la mitad este fin de semana— y Meta un 6.5%.
7. Desplome de las criptomonedas
El bitcoin y el ether, dos de las principales criptomonedas, han registrado caídas del 12% y 21% respectivamente, reflejando el nerviosismo en los mercados financieros.
8. Ajuste en las predicciones de política monetaria
Analistas de Goldman Sachs y JPMorgan han ajustado sus predicciones sobre los recortes de tasas de la Reserva Federal de EE.UU., con expectativas de recortes de hasta 50 puntos básicos en las próximas reuniones.
9. Impacto en los mercados de bonos
Los rendimientos de los bonos estadounidenses han caído significativamente. A medida que los inversionistas buscaron refugio seguro frente a la volatilidad de las acciones, la demanda de bonos del gobierno aumentó significativamente, lo que llevó a una caída en los rendimientos de estos instrumentos.
10. Desajuste en las expectativas del mercado
La combinación de factores macroeconómicos y la reacción del mercado han llevado a una situación de desapalancamiento masivo, donde los inversores han vendido activos para cubrir pérdidas, exacerbando la caída de los mercados.
